Формат підготовки: записи і матеріали
Кількість занять: 24
Кількість академ. годин: 67
УЧАСНИКИ ОТРИМАЮТЬ :
- Презентація заняття
- Приклади фінансових звітів
- Звіт про прибуток. Приклад торгової компанії (XLS файл)
- Управлінський баланс приклад торгової компанії (XLS файл)
- Звіт по KPI з формулами розрахунків
- Основні фінансові коефіцієнти з формулами розрахунків (XLS файл)
- Показники рентабельності ROS, Gross Margin, EbitDa Margin та інші
- Показники оборотності робочого капіталу: дебіторської заборгованості, товарно матеріальних запасів, кредиторської заборгованості
- Розрахунок відмінностей між прибутком та грошовим потоком
- Чек лист визначення вимог до управлінського обліку (DOC файл)
- Облікова політика основні пункти (XLS файл)
Тренери:
Світлана Нестерова
- Лектор;
- Кандидат економічних наук;
- Автор та спікер практикуму "Фінансове моделювання" з елементами MS Excel;
- CIMA Р1 «Управління ефективністю операцій»;
- CIMA Р2 «Управління ефективністю бізнесу»;
- Автор навчального посібника «Фінансовий менеджмент: практикум»
Наталія Мінько
- Фінансовий директор на аутсорсі
- Більше 10 років різноманітного досвіду у фінансовій сфері, включаючи галузі, такі як консалтинг з ІТ аутсорсингу та аутстаффінгу, будівництво, роздрібна та оптова торгівля B2C та B2B, та виробництво.
Немировський Ігор
- генеральний директор тренінгово-консалтингової компанії,
- консультант, який має досвід 19 років управління та 17 річний досвід роботи фінансовим директором у компаніях лідерів ринку.
- Автор понад 50 публікацій у т.ч. книг
«Бюджетування. Від стратегії до бюджету покрокове керівництво», «Система збалансованих показників: використання, оцінка діяльності компанії». - Експерт з питань фінансового управління, результативного керівництва, стратегії та постановки системи управління бізнесом.
Старожукова Інна
- бізнес-тренер,
- консультант, із більш ніж 18-річним практичним досвідом управління фінансами холдингових структур великого бізнесу.
- Експерт-практик у галузі фінансів, бюджетування, системи збалансованих показників, управлінського обліку, аналізу та звітності.
- Величезний досвід формування системи управлінського обліку та контролінгу, постановки технічних завдань для впровадження ERP-систем для групи компаній, формалізації бізнес-процесів компанії.
- Автор множини публікацій у т.ч. книг: "Бюджетування: від стратегії до бюджету-покрокове керівництво", хіт продажів в Україні та СНД.
Записатися на проходження курсу
Сертифікат
Організатор
Програма курса
Структура:
Модуль 1. Фінансовий аналітик
Модуль 2. Сучасний аналіз фінансової звітності
Модуль3. Управлінський облік, показники ефективності та система контролінгу
Програма:
Модуль 1. Фінансовий аналітик
- Основи фінансової математики:
- Облік вартості грошей у часі: дисконтування, нарощення
- Оцінка грошових потоків та ануїтетів
- Врахування інфляції при оцінці грошових потоків
- Оцінка ефективності реальних інвестицій:
- Розрахунок чистої приведеної вартості проєкту
- Розрахунок внутрішньої норми доходності
- Розрахунок періоду окупності
- Раціонування капіталу
- Оцінка ефективності фінансових інвестицій:
- Розрахунок справедливої вартості та доходності облігацій
- Розрахунок справедливої вартості та доходності акцій
- Розрахунок справедливої вартості та доходності інших фінансових інструментів
- Оцінка вартості капіталу:
- Оцінка складових позикового капіталу
- Оцінка складових власного капіталу
- Розрахунок середньозваженої вартості капіталу
- Застосування СВК у аналітичних розрахунках
- Оцінка ризику у фінансових розрахунках:
- Оцінка ризику
- Методи вибору рішення в умовах ризику та невизначеності
- Модель TARA
1) Прогнозування у фінансових розрахунках:
- Методичні аспекти прогнозування
- Розрахунок прогнозних фінансових показників
2) Аналіз фінансової звітності:
- Аналіз балансу
- Аналіз звітну про фінансові результати
- Аналіз звіту про рух грошових коштів
Модуль 2. Сучасний аналіз фінансової звітності
Основи сучасного фінансового аналізу: Основні метрики фінансового становища компанії
Теорія:
- Цілі та завдання сучасного фінансового аналізу
- Фінансові коефіцієнти та їх економічний сенс
Практика:
- Основні фінансові звіти (звіт про прибутки та збитки, баланс, звіт про рух грошових коштів)
- Розрахунок основних фінансових коефіцієнтів та їх інтерпретація
- Використання Excel та Google Таблиць для автоматизації розрахунків
Деталі:
Показники робітничого капіталу, рентабельності, ліквідності, левериджа.
2. Основи сучасного фінансового аналізу: Інструменти роботи з великими масивами даних
Теорія:
- Вплив цифровізації на фінансовий аналіз
- Можливості Google Таблиць та Excel для фінансового аналізу
- Аналіз великих даних у фінансовій сфері
Практика:
- Види фінансового аналізу (вертикальний, горизонтальний, трендовий, порівняльний)
- Аналіз структури балансу та звіту про прибутки та збитки типової компанії
- Використання функцій прогнозування в Excel
- Використання функцій моделювання в Excel
- Аналіз кейсу реальної компанії з використанням інструментів аналізу великих даних
Деталі:
вертикальний, горизонтальний, порівняльний аналіз. Функції в Excel: Якщо аналіз, Прогнозування
3. Основи сучасного фінансового аналізу: АВС та XYZ аналіз
Теорія:
- Опис принципів ABC аналізу, розподіл об'єктів за категоріями на основі їхньої значущості.
- XYZ аналіз: класифікація об'єктів за рівнем стабільності попиту та передбачуваності.
- Інтерпретація результатів прийняття рішень.
Практика:
- Виконання розрахунків ABC та XYZ аналізу в Excel: створення таблиць, використання формул та зведених таблиць.
- Застосування аналізу для управління запасами, продажами та клієнтами.
4. Актуальні тренди у фінансовому аналізі: Створення дашбордів для відстеження ключових показників
Теорія:
- Використання інструментів візуалізації даних (графіки, діаграми)
- Огляд ринку популярних інструментів візуалізації
Практика:
- Створення дашбордів в Excel та Google Таблицях для візуалізації ключових фінансових показників
- Обговорення перспектив застосування ІІ у фінансовому аналізі
- Демонстрація роботи з ІІ-помічниками для аналізу текстових даних (наприклад, звітів про наради, новин компанії)
Деталі:
Excel, Google sheets, Tableea, Power BI
5. Практичний кейс
- Завдання: Учасники виконують практичне завдання щодо аналізу фінансової звітності конкретної компанії.
- Інструменти: Google Таблиці, Excel, ІІ-асистенти
- Мета: Виявити ключові фінансові показники, оцінити фінансовий стан компанії, розробити рекомендації для покращення фінансових результатів.
Модуль 3. Управлінський облік, показники ефективності та система контролінгу
Модуль. Управлінські звіти та показники ефективності
- Рентабельність капіталу. Піраміда DuPont та рентабельність власного капіталу (ROE)
- Рентабельність діяльності (продажів), 7 рівнів прибутку. Визначення прибутку: валовий, EBITDA, операційний, EBIT та чистий прибуток
- Ділова активність: оборотність активів, управління запасами, дебіторською/кредиторською заборгованістю
- Рентабельність активів (ROA)
- Операційний цикл та показники оборотності
- Аналіз фінансової стійкості, кредитоспроможності, ліквідності
- Золоте правило економіки
-Прибуток проти готівки. Відмінність між потоком готівки та прибутком. Як зрозуміти де осів прибуток, чому у компанії дефіцит грошей, як знизити дефіцит грошей. Як гроші переміщуються в межах бізнесу:
- Стратегії підвищення прибутку
- Як за 10 хвилин уявити та проаналізувати. результати діяльності. Звіт KPI на 1 сторінці
Модуль. Як створити систему управлінського обліку в компанії
- Визначення ключових вимог до управлінського обліку. Чек-лист вимог до Управлінського обліку (кейс). Яка інформація має бути в управлінському обліку, вимоги до неї заінтересованих осіб: Ген. директора, ТОП менеджменту, мідл – менеджменту
- Як поєднати бухгалтерський та управлінський облік. Відмінності бухгалтерського та управлінського обліку
- 3 варіанти побудови управлінського обліку та як вибрати програмний продукт для ведення управлінського обліку
- Основні процеси управлінського обліку
-Хто має відповідати за організацію процесів збору, обробки та проведення операцій на обліку
- Правила управлінського обліку, про які не варто забувати
- Кроки щодо впровадження управлінського обліку
Модуль. Розробка облікової політики, що має бути прописано
- Архітектура управлінського обліку
- Як поєднати управлінський та бухгалтерський облік
- Вимоги ключових користувачів до управлінської інформації
- Правила обліку дебіторки та доходів від реалізації
- Правила формування вхідної собівартості та собівартості вибуття
- Правила обліку витрат та розподілу витрат
- Правила обліку необоротних активів
- Правила розрахунку курсових різниць
- Правила взаєморозрахунків із Власниками бізнесу
- Правила взаєморозрахунків із своїми організаціями
Модуль. Система контролінгу
- Контроль продажів
- Контроль каналів збуту
- Контроль ціноутворення та прибутковості клієнтської бази
- Контроль управління товарним асортиментом
- Контроль ефективності роботи відділів