Модуль 1. Кейсова практика розрахунку показників ефективності фінансування бізнесу (корпоративні фінанси)

Програма:

Фінансова математика
Врахування вартості грошей у часі: дисконтування, нарощення
Оцінка грошових потоків та ануїтетів
Облік інфляції в оцінці грошових потоків

Оцінка ефективності інвестиційних проектів:
Розрахунок періоду окупності: облікового та дисконтованого
Розрахунок чистої наведеної вартості проекту
Розрахунок внутрішньої норми рентабельності та модифікованої норми рентабельності
Оцінка проектів із нерівними термінами реалізації

Оцінка ефективності фінансових інструментів
       Розрахунок справедливої вартості облігацій
       Розрахунок справедливої вартості акцій

Оцінка вартості капіталу
Оцінка складових позикового капіталу
Оцінка складових власного капіталу
Розрахунок середньозваженої вартості капіталу та її застосування в аналітичних розрахунках

Прогнозування та оцінка ризиків у фінансових розрахунках.
Методи прогнозування, розрахунок прогнозних значень фінансових показників
Методи вибору рішення в умовах ризику та невизначеності
Аналіз чутливості у фінансових розрахунках

Модуль 2. Інвестиції та інвестиційний аналіз (корпоративні та особисті фінанси

Блок 1: Основи інвестицій та фінансових ринків (базові знання для обох напрямків)
Модуль 1.1: Введення в інвестиційну діяльність.
Сутність, цілі та види інвестицій.
Учасники інвестиційного процесу.
Огляд фінансових ринків та їх інфраструктура.
Регулювання інвестиційної діяльності.
Модуль 1.2: Інструменти фінансового ринку.
Інструменти ринку грошей.
Інструменти ринку капіталу (акції, облігації, похідні фінансові інструменти).
Альтернативні інвестиції (нерухомість, товари, інвестиції в приватний капітал тощо).
Модуль 1.3: Основи фінансового аналізу
Аналіз фінансової звітності підприємств (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів).
Розрахунок та інтерпретація ключових фінансових коефіцієнтів.
Основи макроекономічного аналізу та його вплив на інвестиційні рішення.
Модуль 1.4: Кількісні методи в інвестиційному аналізі.
Основи статистики та економетрії для інвесторів.
Аналіз часових рядів.
Прогнозування фінансових показників.

Блок 2: Особисті фінанси та інвестиції
Модуль 2.1: Основи особистого фінансового планування.
Визначення фінансових цілей.
Складання особистого фінансового плану.
Управління особистим бюджетом.
Модуль 2.2: Інвестиційні стратегії для приватних інвесторів.
Визначення інвестиційного профілю.
Стратегії розподілу активів.
Активне та пасивне управління інвестиціями.
Модуль 2.3: Управління особистим інвестиційним портфелем.
Формування диверсифікованого портфеля.
Оцінка ефективності портфеля.
Ребалансування портфеля.
Модуль 2.4: Пенсійне планування та спадкове інвестування.
Види пенсійних планів.
Стратегії накопичення пенсійного капіталу.
Особливості інвестування з метою передачі спадщини.

Модуль 3: Сучасні технології в інвестиційній діяльності
Модуль 3.1: Застосування штучного інтелекту та машинного навчання в інвестиціях.
Алгоритми машинного навчання для прогнозування фінансових ринків.
Використання ШІ для автоматизації торгових стратегій (алготрейдинг).
Аналіз великих даних (Big Data) в інвестиційному аналізі.
Чат-боти та віртуальні асистенти для інвесторів.
Модуль 3.2: Фінтех-інновації та їх вплив на інвестиційний ландшафт.
Робо-адвайзери та автоматизоване управління портфелями.
Блокчейн та криптовалюти як інвестиційні активи.
Краудфандинг та платформи peer-to-peer кредитування.
Використання мобільних додатків та онлайн-платформ для інвестування.
Модуль 3.3: Цифрові інструменти для інвестиційного аналізу та управління портфелем.
Використання фінансових терміналів (Bloomberg, Refinitiv).
Програмне забезпечення для портфельного управління.
Інструменти візуалізації даних для інвесторів.

Модуль 4: Управління інвестиційними ризиками, етика та ESG
Модуль 4.1: Види інвестиційних ризиків та їх оцінка.
Систематичні та несистематичні ризики.
Методи оцінки та управління ризиками (VaR, стрес-тестування тощо).
Хеджування інвестиційних ризиків.

Модуль 4.2: Управління портфельними ризиками.
Кореляція між активами.
Диверсифікація як інструмент зниження ризику.
Моделі портфельної теорії (CAPM, APT).

Модуль 4.3: Ділова етика в інвестиційній діяльності.
Принципи професійної етики та їх застосування в інвестиційній сфері.
Управління конфліктом інтересів.
Відповідальність перед клієнтами, регуляторами та суспільством.
Протидія корупції та шахрайству на фінансових ринках.

Модуль 4.4: ESG-фактори в інвестиційному аналізі та прийнятті рішень.
Розуміння концепції ESG (Environmental, Social, Governance).
Інтеграція ESG-факторів в інвестиційний аналіз та оцінку ризиків.
Стале інвестування та відповідальне інвестування.
Звітність за ESG-критеріями.

Модуль 4.5: Законодавче та регуляторне забезпечення інвестиційної діяльності.
Основні законодавчі акти, що регулюють інвестиційну діяльність.
Роль регуляторних органів.
Запобігання інсайдерській торгівлі та маніпулюванню ринком.