Модуль 1. Кейсова практика розрахунку показників ефективності фінансування бізнесу (корпоративні фінанси)

• Фінансова математика
• Врахування вартості грошей у часі: дисконтування, нарощення
• Оцінка грошових потоків та ануїтетів
• Облік інфляції в оцінці грошових потоків
• Оцінка ефективності інвестиційних проектів:
• Розрахунок періоду окупності: облікового та дисконтованого
• Розрахунок чистої наведеної вартості проекту
• Розрахунок внутрішньої норми рентабельності та модифікованої норми рентабельності
• Оцінка проектів із нерівними термінами реалізації
• Оцінка ефективності фінансових інструментів
• Розрахунок справедливої вартості облігацій
• Розрахунок справедливої вартості акцій
• Оцінка вартості капіталу
• Оцінка складових позикового капіталу
• Оцінка складових власного капіталу
• Розрахунок середньозваженої вартості капіталу та її застосування в аналітичних розрахунках
• Прогнозування та оцінка ризиків у фінансових розрахунках.
• Методи прогнозування, розрахунок прогнозних значень фінансових показників
• Методи вибору рішення в умовах ризику та невизначеності
• Аналіз чутливості у фінансових розрахунках

Модуль 2. Інвестиції та інвестиційний аналіз (корпоративні та особисті фінанси

Блок 1: Основи інвестицій та фінансових ринків (базові знання для обох напрямків)
Модуль 1.1: Введення в інвестиційну діяльність.

• Сутність, цілі та види інвестицій.
• Учасники інвестиційного процесу.
• Огляд фінансових ринків та їх інфраструктура.
• Регулювання інвестиційної діяльності.

Модуль 1.2: Інструменти фінансового ринку.

• Інструменти ринку грошей.
• Інструменти ринку капіталу (акції, облігації, похідні фінансові інструменти).
• Альтернативні інвестиції (нерухомість, товари, інвестиції в приватний капітал тощо).

Модуль 1.3: Основи фінансового аналізу

• Аналіз фінансової звітності підприємств (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів).
• Розрахунок та інтерпретація ключових фінансових коефіцієнтів.
• Основи макроекономічного аналізу та його вплив на інвестиційні рішення.

Модуль 1.4: Кількісні методи в інвестиційному аналізі.

• Основи статистики та економетрії для інвесторів.
• Аналіз часових рядів.
• Прогнозування фінансових показників.

Блок 2: Особисті фінанси та інвестиції

Модуль 2.1: Основи особистого фінансового планування.

• Визначення фінансових цілей.
• Складання особистого фінансового плану.
• Управління особистим бюджетом.

Модуль 2.2: Інвестиційні стратегії для приватних інвесторів.

• Визначення інвестиційного профілю.
• Стратегії розподілу активів.
• Активне та пасивне управління інвестиціями.

Модуль 2.3: Управління особистим інвестиційним портфелем.

• Формування диверсифікованого портфеля.
• Оцінка ефективності портфеля.
• Ребалансування портфеля.

Модуль 2.4: Пенсійне планування та спадкове інвестування.

• Види пенсійних планів.
• Стратегії накопичення пенсійного капіталу.
• Особливості інвестування з метою передачі спадщини.

Модуль 3: Сучасні технології в інвестиційній діяльності

Модуль 3.1: Застосування штучного інтелекту та машинного навчання в інвестиціях.

• Алгоритми машинного навчання для прогнозування фінансових ринків.
• Використання ШІ для автоматизації торгових стратегій (алготрейдинг).
• Аналіз великих даних (Big Data) в інвестиційному аналізі.
• Чат-боти та віртуальні асистенти для інвесторів.

Модуль 3.2: Фінтех-інновації та їх вплив на інвестиційний ландшафт.

• Робо-адвайзери та автоматизоване управління портфелями.
• Блокчейн та криптовалюти як інвестиційні активи.
• Краудфандинг та платформи peer-to-peer кредитування.
• Використання мобільних додатків та онлайн-платформ для інвестування.

Модуль 3.3: Цифрові інструменти для інвестиційного аналізу та управління портфелем.

• Використання фінансових терміналів (Bloomberg, Refinitiv).
• Програмне забезпечення для портфельного управління.
• Інструменти візуалізації даних для інвесторів.

Модуль 4: Управління інвестиційними ризиками, етика та ESG

Модуль 4.1: Види інвестиційних ризиків та їх оцінка.

• Систематичні та несистематичні ризики.
• Методи оцінки та управління ризиками (VaR, стрес-тестування тощо).
• Хеджування інвестиційних ризиків.

Модуль 4.2: Управління портфельними ризиками.

• Кореляція між активами.
• Диверсифікація як інструмент зниження ризику.
• Моделі портфельної теорії (CAPM, APT).

Модуль 4.3: Ділова етика в інвестиційній діяльності.

• Принципи професійної етики та їх застосування в інвестиційній сфері.
• Управління конфліктом інтересів.
• Відповідальність перед клієнтами, регуляторами та суспільством.
• Протидія корупції та шахрайству на фінансових ринках.

Модуль 4.4: ESG-фактори в інвестиційному аналізі та прийнятті рішень.

• Розуміння концепції ESG (Environmental, Social, Governance).
• Інтеграція ESG-факторів в інвестиційний аналіз та оцінку ризиків.
• Стале інвестування та відповідальне інвестування.
• Звітність за ESG-критеріями.

Модуль 4.5: Законодавче та регуляторне забезпечення інвестиційної діяльності.

• Основні законодавчі акти, що регулюють інвестиційну діяльність.
• Роль регуляторних органів.
• Запобігання інсайдерській торгівлі та маніпулюванню ринком.